建信目標收益一年期債券:建信目標收益一年期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告

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               建信目標收益一年期債券型證券投資基金

                   開放日常申購、贖回業務的公告

                     公告送出日期:2018 年 2 月 24 日

1.公告基本資訊

基金名稱               建信目標收益一年期債券型證券投資基金

基金簡稱               建信目標收益一年期債券

基金主代碼             002377

                       契約型、開放式(本基金採用封閉運作和開放運作交替

基金運作辦法

                       迴圈的辦法 )

基金合同生效日         2016 年 2 月 22 日

基金管理人名稱         建信基金管理有限責任公司

基金託管人名稱         交通銀行股份有限公司

基金註冊登記機構名稱   建信基金管理有限責任公司

                       《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運

                       作管理辦法 》等法律法規以及《建信目標收益一年期債

公告依據

                       券型證券投資基金合同》、《建信目標收益一年期債券型

                       證券投資基金招募説明書》

申購起始日             2018 年 2 月 27 日

贖回起始日             2018 年 2 月 27 日

注:(1)本基金為債券型證券投資基金,基金管理人為建信基金管理有限責任公

司(以下簡稱“本公司”),基金註冊登記機構為建信基金管理有限責任公司,基

金託管人為交通銀行股份有限公司。

   (2)本基金以定期開放辦法 運作,即採用封閉運作和開放運作交替迴圈的

辦法 。本次開放期為 2018 年 2 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日(20 個工作日),

是建信目標收益一年期債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)第二個封閉

期結束後的開放期,也是本基金開始運作以來的第二個開放期。

    特別提示:

    (1)本基金的第一個封閉期的起始之日為《基金合同》生效日,結束之日

為《基金合同》生效日所對應的下年年度對日前的倒數第二個工作日。第二個封

閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日,結束之日為第一個開放期結束之

日次日所對應的下年年度對日前的倒數第二個工作日,依此類推。本基金在封閉

期內不辦理申購贖回業務,本来上市交易。

    (2)本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起(即每個封閉期起始之日

的下年年度對日前的倒數第一個工作日,包括該日)進入開放期,期間能都上能辦理

申購與贖回業務。本基金每個開放期原則上不少於 5 個工作日且最長不超過 20

個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準,且基金管理人最遲應

于開放期的 2 日前進行公告。如在開放期內發生不可抗力或本来 情况致使基金無

法按時開放申購與贖回業務的,開放期時間中止計算,在不可抗力或本来 情况影

響因素消除之日次日起,繼續計算該開放期時間,直至滿足開放期的時間要求。

2.日常申購、贖回業務的辦理時間

2.1 申購、贖回的開始日及業務辦理時間

    2018 年 2 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日(20 個工作日)為本基金第二個開放

期,投資人可辦理本基金的申購、贖回業務,具體辦理時間為上海證券交易所、

深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證

監會的要求或本《基金合同》的規定公告暫停申購、贖回時除外。

    《基金合同》生效後,若总出 新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更

或本来 特殊情况,基金管理人將視情况對前述開放日及開放時間進行相應的調

整,但應在實施日前依照《資訊披露辦法 》的有關規定在指定媒介上公告。

3.日常申購業務

3.1 申購數額限制

    本基金在直銷和代銷機構每個基金賬戶單筆申購最低金額均為 10 元人民

幣,代銷機構另有規定的,從其規定。

3.2 申購費率

    代銷網點每個基金賬戶單筆申購最低金額為 10 元人民幣,代銷機構另有規

定的,從其規定;本基金管理人直銷櫃檯每個基金賬戶首次最低申購金額、單筆

申購最低金額均為 10 元人民幣。

    本基金的申購費率如下表所示:

   費用種類                  情况                        費率

                                     1

                           M

                    60  萬元點M   申購費率

                    60  萬元點M

                           M點60 0 萬元             每筆 60 0 元

    注:M 為每日累計申購金額

    本基金的申購費用應在投資人申購基金份額時收取,不列入基金財産,主要

用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。

3.3 本来 與申購相關的事項

    基金管理人能都上能根據實際情况對以上限制進行調整,最遲在調整生效前 2 個

工作日为宜 在一家指定媒介及基金管理人網站公告並報中國證監會備案。

4.日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

    基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回申請不得低於 10 份基金份額。

本基金没有最低持有份額限制。代銷機構另有規定的,從其規定。

4.2 贖回費率

    本基金的贖回費率按照持有時間遞減,即相關基金份額持有時間越長,所適

用的贖回費率越低,具體贖回費率如下表所示:

     費用種類                   情况                   費率

                              N     贖回費率

                             N 點 60  天                 0

    注: N 為基金份額持有期限;1 年指 365 天。

4.3 本来 與贖回相關的事項

   1、對持續持有期少於 60  日的投資人,將贖回費全額計入基金財産。基金管

理人能都上能按照《基金合同》的相關規定調整申購費率或收費辦法 ,已经調低贖回

費率,基金管理人最遲應于新的費率或收費辦法 實施日前 2 日在为宜 一家中國證

監會指定媒介及基金管理人網站公告。

   2、基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回申請不得低於 10 份基金份

額。本基金没有最低持有份額限制。

5. 基金銷售機構

                                         2

5.1 場外直銷機構

    直銷中心 建信基金管理有限責任公司

    網上交易平臺 www.ccbfund.cn

5.2 場外代銷機構

    交通銀行股份有限公司

    中信期貨有限公司

    基金管理人能都上能根據相關法律法規要求,選擇本来 符合要求的機構代理銷售

本基金,具體情况以相關公告為準。

6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

    自 2016 年 2 月 22 日起,本基金管理人已在每個交易日的次日,通過公司網

站及中國證監會指定的資訊披露媒體等,公佈基金的份額單位凈值和份額累計凈

值,敬請投資者留意。

7.本来 必须提示的事項

    (1)每個開放期原則上不少於 5 個工作日且最長不超過 20 個工作日,開放

期的具體時間以基金管理人屆時公告為準,且基金管理人最遲應于開放期的 2 日

前進行公告。如在開放期內發生不可抗力或本来 情况致使基金無法按時開放申購

與贖回業務的,開放期時間中止計算,在不可抗力或本来 情况影響因素消除之日

次日起,繼續計算該開放期時間,直至滿足開放期的時間要求。

    (2)若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加

上基金轉換轉机出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換轉机入申

請份額總數後的餘額)超過前一開放日的基金總份額的 20%,即認為是發生了巨

額贖回。當总出 鉅額贖回時,基金管理人能都上能根據本基金當時的資産組合狀況決

定全額贖回或帕累托图延期贖回。連續 2 日以上(含本數)發生鉅額贖回,如基金管

理人認為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請能都上能延緩支

付贖回款項,但不得超過 20 個工作日,並應當在指定媒介上進行公告。

    (3)第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日,結束之日為

第一個開放期結束之日次日所對應的下年年度對日前的倒數第二個工作日,本基

金自 2018 年 3 月 27 日起進入第三個封閉期。本基金在封閉期內不辦理申購贖回

業務,本来上市交易。

                                    3

    (4)基金管理人可根據市場情况,合理調整對申購金額和贖回份額的數量

限制,基金管理人進行前述調整須按照《證券投資基金資訊披露管理辦法 》有關

規定为宜 在一種中國證監會指定媒體上刊登公告。

    (5)基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為

申購或贖回申請日(T 日),在正常情况下,本基金登記機構在 T+1 日內對該交

易的有效性進行確認。T 日提交的有效申請,投資人可在 T+2 日後(包括該日)

到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的本来 辦法 查詢申請的確認情况。若申購不成

功,則申購款項退還給投資人。銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請

一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的

確認結果為準。對於申請的確認情况,投資者應及時查詢。

    (6)基金管理人能都上能根據本基金《基金合同》的相關約定調整費率或收費

辦法 ,基金管理人應于新的費率或收費辦法 實施前依照《證券投資基金資訊披露

管理辦法 》的有關規定,在为宜 一家指定報刊及基金管理人網站公告。

    (7)本公告僅對本基金辦理本次開放期申購和贖回業務有關的事項予以説

明。投資者欲了解本基金的詳細情况,請仔細閱讀本基金《基金合同》和《招募

説明書》。有關本基金開放申購、贖回的具體規定若有變化,本公司將另行公告。

    (8)諮詢辦法 :

    本公司客戶服務電話:60 -81-95533;

    本公司官方網站地址:www.ccbfund.cn;

    (9)風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金

財産,但不保證本基金一定盈利,本来保證最低收益。基金的過往業績不代表未

來業績。敬請廣大投資者注意投資風險,理性投資。

                                               建信基金管理有限責任公司

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